一、職能職責(zé)

舟曲縣給排水公司屬全額事業(yè)單位，現(xiàn)有人員編制50人，目前實(shí)有在職人員44人，退休人員8人，遺屬人員4

人，雇傭人員6人，管理運(yùn)行的有供水管網(wǎng)47.8公里，排污水管網(wǎng)29.7公里，兩個(gè)污水處理廠，兩個(gè)供水廠，一個(gè)水家臨時(shí)供水點(diǎn)，一個(gè)高位水池，兩個(gè)加壓泵站，兩個(gè)收費(fèi)班組，一個(gè)管道維修班組，公司積極貫徹執(zhí)行城市供水政策法規(guī)，依法提供衛(wèi)生合格的自來水，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。對(duì)新老城區(qū)的污水進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)排放。承擔(dān)產(chǎn)水、供水，水質(zhì)監(jiān)測，加壓泵站及給排水設(shè)施，管網(wǎng)的維修，維護(hù)及正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)抄表到戶，并按照國家物價(jià)部門規(guī)定的水價(jià)標(biāo)準(zhǔn)回收水費(fèi)及污水處理費(fèi)上繳財(cái)政。負(fù)責(zé)對(duì)水源地的依法保護(hù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣給排水公司下設(shè)杜壩供水廠、三眼峪供水廠、大峪供水廠和老城區(qū)污水廠、峰迭新區(qū)污水廠、新區(qū)收費(fèi)室、老城區(qū)收費(fèi)室、辦公室、管道維修組、老城區(qū)集中供暖廠，財(cái)務(wù)室、九個(gè)部門。

三、2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

1、收入支出決算說明：

本單位2023年度收入總計(jì)1550.88萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1030.21萬元。其他收入520.67萬元。

本單位2023年度支出總計(jì)1550.88萬元。其中一般公共服務(wù)支出中其他支出457.89萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.31萬元，衛(wèi)生健康支出25.25萬元，住房保障支出44.48萬元，節(jié)能環(huán)保支出22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出944.95萬元。

2、收入支出與以前年度對(duì)比分析：

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1032.21萬元，較上年收入增加195.52萬元，增加23.42%，為供水及污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、管道維修維護(hù)。2023年共支出1030.21萬元，較上年增加195.52萬元，增加23.42%，為供水及污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、管道維修維護(hù)。

3、單位固定資產(chǎn)情況：

截止2023年12月31日，我單位固定資產(chǎn)原值7985.79萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊420.12萬元，固定資產(chǎn)凈值7565.67萬元。

4、財(cái)政部門的對(duì)賬情況：

2023年與財(cái)政部門核對(duì)一致

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1.因公出國（境）費(fèi)用情況。

2023年度我單位無因公出國（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)情況

2023年度我單位無公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)情況

2023年度我單位無公務(wù)接待費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度我單位商品和服務(wù)支出111.26萬元。

（四）政府采購支出說明

2023年度我單位政府采購支出為老城區(qū)供廠購置446.2萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

2023年度我單位占用國有資產(chǎn)供排水業(yè)務(wù)用房及操作間1619.98萬元，。

（六）2023年度預(yù)算績效情況說明

2023年度我單位按要求填報(bào)了預(yù)算績效。

（七）政府性基金支出情況說明

2023年度我單位政府性基金支出為0萬元。

四、名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

附件：2023年度部門決算公開附表.xls