2022年度舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算公開情況說明

一、部門職責(zé)

1、舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬舟曲縣人民政府一級(jí)行政管理部門，2010年6月舟曲縣建設(shè)局更名為舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，行使政府職能管理功能，為正科級(jí)行政編制單位。現(xiàn)有編制22人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制14人，工勤編1人。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于城鄉(xiāng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的法律法規(guī)和方針、政策。

2、負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)住房建設(shè)等方面工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)上述職責(zé)，舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)3個(gè)二級(jí)職能機(jī)構(gòu)（城建股、質(zhì)監(jiān)站、房管所）和2個(gè)行政科室（黨政辦公室、財(cái)務(wù)室），下屬舟曲縣給排水公司（事業(yè)編制）。

1、城建股：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)建設(shè)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)計(jì)劃、項(xiàng)目批復(fù)、工程實(shí)施進(jìn)展情況等方面管理事務(wù)；

2、質(zhì)監(jiān)站：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)住房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的施工許可、工程質(zhì)量、施工安全等方面的監(jiān)督管理工作；

3、房管所：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)居民住宅及農(nóng)村危舊房改造等方面的審批、分配、出售、改造等具體事務(wù)。

4、黨政辦公室:負(fù)責(zé)本局黨建工作及綜合協(xié)調(diào)和處理機(jī)關(guān)日常工作事務(wù)。

5、財(cái)務(wù)室:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算收支業(yè)務(wù)及本單位負(fù)責(zé)實(shí)施的專項(xiàng)資金的申請(qǐng)、審核撥付、會(huì)計(jì)核算、竣工審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送等工作。

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1、收入支出情況分析：

本部門2022年度收入總計(jì)10763.62萬元，全部為財(cái)政撥款收入，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6440.13萬元，占總收入的59.83%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4323.49萬元，占總收入的40.17%。支出總計(jì)14706.72萬元，其中：基本支出1104.46萬元，占總支出7.5%； 項(xiàng)目支出13602.26萬元，占總支出92.5%，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出為9278.77萬元，占項(xiàng)目支出的68.2%；政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出4323.49萬元，占項(xiàng)目支出的31.8%。

在2022年度支出總額14706.72萬元中，用于一般公共服務(wù)的支出241.23萬元，占比1.64%；用于國防支出12.39萬元，占比0.08%；公共安全支出57.55萬元，占比0.39%；社會(huì)保障與就業(yè)支出82.61萬元，占比0.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1164.82萬元，占7.92%；農(nóng)林水支出542.00萬元，占3.68%；衛(wèi)生健康支出20.09萬元，占0.13%；住房保障支出7952.45萬元，占54.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47.86萬元。占比0.32%；

抗疫特別國債安排的支出2139.21萬元，占14.54%，其他支出（城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債券項(xiàng)目）2446.52萬元，占16.64%。

2、收入支出與以前年度對(duì)比分析：

本部門2022年度收入總計(jì)10763.62萬元，支出總計(jì)14706.72萬元，與2021年決算數(shù)相比，收入減少了9195.32萬元，下降85.43%，支出同比減少7953.85萬元，下降54.08%。相比上年，收入減少的主要原因是：2022年城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和抗疫特別國債安排的投資較上年大幅減少5429.24萬元，保障性住房項(xiàng)目安排的投資收入較上年減少3574.56萬元，此兩項(xiàng)撥款較上年同期凈減少9003.8萬元，占減少收入的97.9%；支出減少的主要原因是：因2022年上面所述財(cái)政安排的撥款收入大幅減少，導(dǎo)致這些項(xiàng)目的投資支出也相應(yīng)較上年減少7953.85萬元。

本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5852.85萬元，較上年同期凈減少3943.09萬元，減幅為67.4%，主要原因是：2022年保障性住房投資支出7952.45萬元，同期收入3986.42萬元，當(dāng)年凈增加支出3966.03萬元。

3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析：

根據(jù)本部門2022年政府財(cái)報(bào)中《資產(chǎn)負(fù)債表》數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，資產(chǎn)總計(jì)85527.37萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)5233.34萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)80294.03萬元；負(fù)債總計(jì)596.82萬元；凈資產(chǎn)總計(jì)84930.55萬元。部門資產(chǎn)負(fù)債率為0.70%，流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債率為11.4%，反映出部門負(fù)債率維持在較低水平。

4、與財(cái)政部門的對(duì)賬情況：

2022年度，本部門財(cái)務(wù)決算收入總計(jì)10763.62萬元，與縣財(cái)政部門撥入的10763.62萬元相符；支出總計(jì)14706.72萬元，收支相抵后多支出3943.1萬元，超支的主要原因是：支付了以前年度保障性住房項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

1、2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本年無因公出國費(fèi)用。

2、公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)車輛購置業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年未發(fā)生公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.83萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支：辦公費(fèi)、資料制作印刷費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。其中：辦公費(fèi)7.58萬元，主要是本單位日常辦公所需的辦公用品、辦公耗材的購置，以及專欄、文件資料的打印、制作等支出；印刷費(fèi)1.05萬元，主要是購買學(xué)習(xí)、辦公用的書籍及法律法規(guī)、制度政策等印刷物的支出；咨詢費(fèi)89.6萬元，主要是三大片區(qū)易地搬遷安置小區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的物業(yè)、人工、水電等各項(xiàng)費(fèi)用支出；水費(fèi)0.49萬元，是單位購買的桶裝飲用水支出；郵電費(fèi)3.38萬元，是單位辦公室固定電話費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)用支出；差旅費(fèi)8.24萬元，是本單位人員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、參加會(huì)議、下鄉(xiāng)檢查及督導(dǎo)工作等報(bào)銷的出差補(bǔ)助支出；培訓(xùn)費(fèi)0.26萬元，是本單位舉辦的安全生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)和部門職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)產(chǎn)生的費(fèi)用；維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬元，是維修單位損壞的門窗及辦公桌椅發(fā)生的支出；租賃費(fèi)0.54萬元，是下鄉(xiāng)租車支出；其他商品和服務(wù)支出0.26萬元，是購買觀看電影及殘疾人演出的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2022年的5.95萬元增加了105.88萬元。主要原因是:新增了舟曲縣三大片區(qū)易地搬遷安置小區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理費(fèi)及安置小區(qū)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)和管理人員的工資報(bào)酬等支出共計(jì)89.6萬元，以及縣環(huán)境辦歸口我單位管理后增加的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用12.39萬元支出。      

（四） 國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五） 政府采購支出情況說明

2022年本部門政府采購支出總額432.17萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出432.17萬元。主要用于采購2022年度各種工程項(xiàng)目的前期費(fèi)用（地勘費(fèi)、咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、圖審費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等）共計(jì)432.17萬元。

（六）2021年度預(yù)算績效情況說明

縣財(cái)政下達(dá)本部門2021年度預(yù)算指標(biāo)總額6271.19萬元，其中：基本支出333萬元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)150萬元，項(xiàng)目安排的支出5788.19萬元。2021年決算支出為：基本支出583.3萬元，項(xiàng)目支出22077.25萬元，分別完成年初預(yù)算的175.2%和381.4%。2021年本部門未進(jìn)行績效評(píng)價(jià)考核。

（七）政府性基金支出情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4323.49萬元，全部用于政府地方債券項(xiàng)目建設(shè)支出4323.49萬元，其中：舟曲縣供水廠（二期）建設(shè)項(xiàng)目支出1443.06萬元；舟曲縣涼水泉生態(tài)停車場建設(shè)項(xiàng)目支出741.22萬元；舟曲縣峰迭新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施改建工程項(xiàng)目支出2002.21萬元；舟曲縣老城區(qū)停車場建設(shè)項(xiàng)目支出137萬元。截至目前，該4個(gè)債券資金項(xiàng)目已全部竣工待審。

四、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

附件：2022年度部門決算公開附表：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表