一、部門基本情況

（一）職能職責：

1、舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設局屬舟曲縣人民政府一級行政管理部門，行使政府職能管理功能，為正科級行政編制單位。2010年6月舟曲縣建設局更名為舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設局。主要負責貫徹執(zhí)行國家和省、州關于城鄉(xiāng)住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理、市政基礎設施建設等方面的法律法規(guī)和方針、政策。

2、負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)管理，指導和協(xié)調鄉(xiāng)、鎮(zhèn)住房建設等方面工作。

（二）機構設置：

   根據(jù)上述職責，舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設局內設3個二級職能機構（城建股、質監(jiān)站、房管所）和2個行政科室（黨政辦公室、財務室），下屬舟曲縣給排水公司（事業(yè)編制）。

城建股：負責本縣城鄉(xiāng)建設工程項目的立項計劃、項目批復、工程實施進展情況等方面管理事務；

2、質監(jiān)站：負責本縣城鄉(xiāng)住房和基礎設施建設領域的施工許可、工程質量、施工安全等方面的監(jiān)督管理工作；

3、房管所：負責本縣城鄉(xiāng)居民住宅及農村危舊房改造等方面的審批、分配、出售、改造等具體事務。

4、黨政辦公室:負責本局黨建工作及綜合協(xié)調和處理機關日常工作事務。

5、財務室:負責機關日常行政經(jīng)費的預算收支業(yè)務及本單位負責實施的專項資金的申請、審核撥付、會計核算、竣工審計和財務報表的報送等工作。

二、部門決算執(zhí)行情況

附：表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計11570.85萬元，支出總計15489.77萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加4563.53萬元，增長65.13%，支出減少517.58萬元，下降3.23%。主要原因：收入增加是：2020年城市基礎設施建設節(jié)能環(huán)保項目和農村扶貧項目撥款較上年有大幅增加，此兩項撥款較上年同期凈增加3797.21萬元；支出減少是：保障性住房項目工程支出相對減少。

本部門2020年度收入合計11570.85萬元，其中：財政撥款收入11570.85萬元，占總收入100%；其他收入0萬元。本部門2020年度支出合計15489.77萬元，其中：基本支出854.10萬元，占總支出5.52%； 項目支出14226.12萬元，占總支出91.84%；政府性基金預算撥款項目支出409.55萬元，占總支出的2.64%。

本部門2020年度年末結轉和結余12497.57萬元，較上年同期減少3918.92萬元，主要原因是：2020年支出比收入凈支出3918.92萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入11570.85萬元，較上年決算數(shù)增加4563.53萬元，增長65.13%。主要原因是：是2020年節(jié)能環(huán)保、污染治理項目和農村扶貧項目投資力度加大，帶動全年財政撥款收入增加。

本部門2020年度財政撥款支出15489.77萬元，較上年決算數(shù)減少517.58萬元，下降3.23%。主要原因是：保障性住房投資支出比上年有較大幅度降低，其中：2020年保障性住房投資支出6815.32萬元，比上年同期的14019.01萬元減少7203.69萬元，減幅為51.38%。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出54.22萬元，占0.35%；節(jié)能環(huán)保支出3830.16萬元，占24.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1458萬元，占9.41%；農林水支出2973.91萬元，占19.2%；一般公共服務支出179.43萬元，占1.16%；國防支出0.2萬元，占0.001%；衛(wèi)生健康支出37.5萬元，占0.24%；住房保障支出6815.32萬元，占44%；抗疫特別國債安排的支出141萬元，占0.91%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出854.09萬元。其中：1、人員經(jīng)費738.66萬元， 較上年數(shù)736.85萬元增加1.81萬元，主要原因是：在職職工工資及補助增加。人員經(jīng)費用途主要包括：（1）工資福利支出559.67萬元，其中：基本工資193.82萬元、津貼補貼218.40萬元、獎金16.43萬元，社會保障繳費68.24萬元、職業(yè)年金繳費14.72萬元、住房公積金48.06萬元；（2）對個人和家庭的補助178.99萬元，其中：職工退休費24.77萬元、撫恤金0.65萬元、生活補助43.47萬元、獎勵金107.87萬元。2、公用經(jīng)費115.43萬元，較上年數(shù)13.47萬元增加101.96萬元，主要原因是：增加了舟曲縣三大片區(qū)易地搬遷安置小區(qū)的物業(yè)管理費及安置小區(qū)的辦公費和勞務費支出共計76.92萬元。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費19.26萬元、印刷費3.64萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.27萬元、郵電費1.67萬元、物業(yè)管理費32萬元、差旅費15.9萬元、維修(護）費1.8萬元、租賃費7.37萬元、培訓費0.67萬元、勞務費25.66萬元、公務接待費0.78萬元、公務用車運行維護費6.38萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計7.16萬元，其中：公務用車支出6.38萬元，公務接待支出0.78萬元，較年初預算數(shù)8萬元減少0.84萬元，主要原因是：壓縮了公務用車及公務接待次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本年無因公出國費用。

公務車購置費0萬元，本年無公務車輛購置。

公務用車運行維護費6.38萬元，主要用于:因公出差、業(yè)務檢查下鄉(xiāng)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較年初預算數(shù)7萬元減少0.62萬元，主要原因是：壓縮了公務用車次數(shù)。

公務接待費0.78萬元，較年初預算數(shù)1萬元減少0.22萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020年底本部門公務車保有量為0輛；較年初減少2輛。原因是在2020年4月公車改革時，將我單位2輛公務車輛無償劃撥到縣機關事務局統(tǒng)一調配使用。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出115.43萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支：辦公費、資料制作印刷費、郵電通訊費、差旅費、公務車運行維護費、公務接待費、租賃費、勞務費等支出以及三大片區(qū)易地搬遷安置小區(qū)物業(yè)費、水電費、管理人員辦公費和工資等支出。其中：辦公費19.26萬元，主要是本單位和三大片區(qū)易地搬遷安置小區(qū)的日常辦公所需的辦公用品、辦公耗材的購置，以及專欄的制作等支出；資料制作印刷費3.64萬元，主要是各種項目工程資料的制作費用支出；郵電費1.67萬元，是單位辦公室固定電話費支出；差旅費15.9萬元，主要是本單位人員外出學習、出差、下鄉(xiāng)等報銷的非項目業(yè)務補助支出；租賃費7.37萬元，是本單位發(fā)生的租車費用；物業(yè)管理費32萬元，是三大片區(qū)易地搬遷安置小區(qū)產(chǎn)生的物業(yè)管理和水電費用；公務接待費0.78萬元，是本單位接待上級部門檢查指導工作產(chǎn)生的接待費用；培訓費0.67萬元，是本單位舉辦的安全生產(chǎn)和部門職工業(yè)務培訓學習產(chǎn)生的費用；公務車運行維護費6.38萬元，主要是本單位公務車輛除項目業(yè)務外的日常燃油費、維護費支出；勞務費25.66萬元，主要是本單位因工作需要產(chǎn)生的雇傭工工資支出。機關運行經(jīng)費較2019年的13.47萬元增加了101.96萬元。主要原因是:增加了舟曲縣三大片區(qū)易地搬遷安置小區(qū)的物業(yè)管理費及安置小區(qū)的辦公費和勞務費支出共計76.92萬元。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額1061.24萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出305.24萬元、政府采購服務支出756萬元。主要用于采購：1、2020年40個生態(tài)文明小康村基礎設施建設項目設備款共計305.24萬元；2、各項目工程的前期費（地勘費、咨詢費、評審費、設計費、環(huán)評費、圖審費、招投標代理費、監(jiān)理費等）共計756萬元。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。