一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)：   

1、舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬舟曲縣人民政府一級行政管理部門，行使政府職能管理功能，為正科級行政編制單位。2010年6月舟曲縣建設(shè)局更名為舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于城鄉(xiāng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的法律法規(guī)和方針、政策。

2、負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)住房建設(shè)等方面工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

    根據(jù)上述職責(zé)，舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)3個二級職能機(jī)構(gòu)（城建科、質(zhì)監(jiān)站、房管所）和2個行政科室（黨政辦公室、財務(wù)室），下屬舟曲縣給排水公司（事業(yè)編制）。

1、城建科：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)建設(shè)工程項目的立項計劃、項目批復(fù)、工程實(shí)施進(jìn)展情況等方面管理事務(wù)；

2、質(zhì)監(jiān)站：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)住房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的施工許可、工程質(zhì)量、施工安全等方面的監(jiān)督管理工作；

3、房管所：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)居民住宅及農(nóng)村危舊房改造等方面的審批、分配、出售、改造等具體事務(wù)。

4、黨政辦公室:負(fù)責(zé)本局黨建工作及綜合協(xié)調(diào)和處理機(jī)關(guān)日常工作事務(wù)。

5、財務(wù)室:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算收支業(yè)務(wù)及本單位負(fù)責(zé)實(shí)施的專項資金的申請、審核撥付、會計核算、竣工審計和財務(wù)報表的報送等工作。

二、部門決算執(zhí)行情況

附：表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明  

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計14,281.72萬元，支出總計30,933.72萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少5350.39萬元，下降27.3%，支出增加27，208.73萬元，增長730.4%。主要原因是：收入減少是：2018年保障房項目建設(shè)任務(wù)較上年有所減少，相應(yīng)的專項資金撥款減少；支出增加是：以前年度的工程建設(shè)項目在本年度得以開工建設(shè)實(shí)施，工程投資力度增加，支出增幅較大。

本部門2018年度收入合計14，281.72萬元，其中：財政撥款收入14，003.19萬元，占總收入98.05%；其他收入278.53萬元，占總收入的1.95%。本部門2018年度支出合計30,933.72萬元，其中：基本支出670.09萬元，占總支出2.2%； 項目支出30，263.63萬元，占總支出97.8%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25，416.52萬元，較上年同期減少16，652萬元，主要原因是：2018年建設(shè)項目工程投資增加，致使年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)額減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入14,003.19萬元，較上年決算數(shù)減少5,628.92萬元，下降28.67%。主要原因是：是2018年保障房項目建設(shè)任務(wù)較上年有所減少，相應(yīng)的建設(shè)專項資金減少；較年初預(yù)算數(shù)增加13,270.7萬元，增長1811.72%。主要原因是：年中追加安排保障房建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13,270.7萬元。

本部門2018年度財政撥款支出30,655.19萬元，較上年決算數(shù)增加26，941.39萬元，增長725.44%。主要原因是：保障性住房投資支出比上年有較大幅度增加；較年初預(yù)算數(shù)減少12，145.82萬元，下降,28.38%。主要原因是：節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)過大，致使決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出126.46萬元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.22萬元，主要原因是：社會保障人員增資及退休人員增加1人；節(jié)能環(huán)保支出274.01萬元，占0.89%，較年初預(yù)算數(shù)減少41，794.51萬元，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)偏高；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2135.64萬元，占6.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加1，822.39萬元，主要原因是：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資增加支出1，822.39萬元；住房保障支出28，119.08萬元，占91.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加27，799.08萬元，主要原因是：在2018年加快了保障性住房投資撥款進(jìn)度，大幅度消減了以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，致使決算數(shù)與預(yù)算數(shù)差額較大。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出580.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)564.42萬元， 較上年數(shù)619.21萬元減少54.79萬元，主要原因是：職工調(diào)離工資關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)移。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：工資福利支出、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助、職工退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金。公用經(jīng)費(fèi)15.67萬元，較上年數(shù)28.87減少13.2萬元，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少2.8萬元和全面壓縮其他費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、修理費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.2萬元，較年初預(yù)算數(shù)3萬元減少2.8萬元，主要原因是：公務(wù)用車主要為項目建設(shè)服務(wù)，其產(chǎn)生的大部分費(fèi)用未在“三公”經(jīng)費(fèi)中列支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本年無因公出國費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)車輛購置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元，主要用于:因公出差、業(yè)務(wù)檢查下鄉(xiāng)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)3萬元減少2.8萬元，主要原因是：4.2萬元運(yùn)行費(fèi)用在專項中列支。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門公務(wù)車保有量為2輛；車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.67萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支：辦公費(fèi)、資料制作印刷費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。其中：辦公費(fèi)4.89萬元，主要是本單位日常辦公所需的辦公用品、辦公耗材的購置，以及專欄的制作等支出；資料制作印刷費(fèi)0.83萬元，主要是各種項目工程資料的制作費(fèi)用支出；手續(xù)費(fèi)0.14萬元，主要是銀行收取的匯款手續(xù)費(fèi)用；郵電費(fèi)0.79萬元，是5個辦公室固定電話費(fèi)支出；差旅費(fèi)0.28萬元，主要是本單位人員外出學(xué)習(xí)、出差、下鄉(xiāng)等報銷的非項目業(yè)務(wù)補(bǔ)助支出；維修費(fèi)1.44萬元，主要是本單位固定資產(chǎn)維修費(fèi)用；租賃費(fèi)0.29萬元，是本單位非項目業(yè)務(wù)發(fā)生的租車費(fèi)用；培訓(xùn)費(fèi)1.89萬元，是單位職工在線學(xué)習(xí)應(yīng)由單位承擔(dān)的學(xué)習(xí)費(fèi)用及單位職工外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用；工會經(jīng)費(fèi)0.3萬元，是繳納本單位職工的工會會費(fèi)；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元，主要是本單位公務(wù)車輛除項目業(yè)務(wù)外的日常燃油費(fèi)、維護(hù)費(fèi)支出；勞務(wù)費(fèi)4.23萬元，主要是本單位因工作需要產(chǎn)生的雇傭工工資支出；其他支出0.4萬元，包括教育宣傳影片電影票支出及單位辦公人員飲水支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年的28.87萬元減少13.2萬元，下降45.7%，主要原因是:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少2.8萬元和全面壓縮其他費(fèi)用支出。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1，320萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1，320萬元。主要用于采購：各項目工程的前期費(fèi)（地勘費(fèi)、咨詢費(fèi)、評審費(fèi)、設(shè)計費(fèi)、環(huán)評費(fèi)、圖審費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等）。

（四）預(yù)算績效管理情況說明。我部門未組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

附件：舟曲縣住建局2018年決算公開表.xls

舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2019年9月18日