一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能：為適齡學(xué)前兒童提供保育和教學(xué)。

2．機(jī)構(gòu)情況

（1）獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)。

2023年，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)共1個(gè)，較上年 1 個(gè)，未發(fā)生變化。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2023年年末實(shí)有人數(shù)67人（不含遺屬優(yōu)撫人員），較2022年年末的增加。

變動(dòng)情況及原因如下：

在職人員增加，原因新調(diào)入職工10人，調(diào)出3人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)，2023年，下達(dá)年初預(yù)算1220.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1220.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政撥款收入占比100.00%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

2023年我單位收入預(yù)算1220.00萬(wàn)元，實(shí)際收入893.91萬(wàn)元，比預(yù)算減少萬(wàn)元，收入預(yù)算完成率73.27%。

2023年我單位支出預(yù)算1220.00萬(wàn)元，實(shí)際支出907.66萬(wàn)元，比預(yù)算減少-312.34萬(wàn)元，支出預(yù)算完成率0.00%。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比

序號(hào)	項(xiàng)目	年初收入預(yù)算數(shù)	年末支出決算數(shù)
1	教育支出	7236176.2	7,373,664.74
2	社會(huì)保障和就業(yè)支出	708,456.51	708,456.51
3	衛(wèi)生健康支出	358,475.73	358,475.73
4	住房保障支出	636,037.00	636,037.00
	年末結(jié)轉(zhuǎn)		1,226,766.91
	合計(jì)	8939145.44	9076633.98

 

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2023年舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年初數(shù)136.43萬(wàn)元；本年收入合計(jì)893.91萬(wàn)元；本年支出合計(jì)907.66萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元后，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.68萬(wàn)元。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。

從來(lái)源構(gòu)成看，舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園總收入為893.91萬(wàn)元，主要來(lái)源于財(cái)政撥款、事業(yè)收入和其他收入三項(xiàng)。

其中：財(cái)政撥款893.91萬(wàn)元，占總收入的100.00%；

事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；

其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。

3.收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

 

2023年舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園總收入893.91萬(wàn)元，比上年減少12.49萬(wàn)元，降低1.000%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入893.91萬(wàn)元，比上年增加/減少36.73萬(wàn)元，主要原因：

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比上年增加/減少0.00萬(wàn)元，主要原因：

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比上年增加/減少0.00萬(wàn)元，主要原因：

上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，比上年增加/減少0.00萬(wàn)元，主要原因：

事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，比上年增加/減少-23.66萬(wàn)元，主要原因：

經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，比上年增加/減少0.00萬(wàn)元，主要原因：

附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，比上年增加/減少0.00萬(wàn)元，主要原因：

其他收入0.00萬(wàn)元，比上年增加/減少0.00萬(wàn)元，主要原因：

4.支出與上年對(duì)比。

2023年舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園總支出907.66萬(wàn)元，比上年減少20.49萬(wàn)元，降低2.000%。

基本支出比上年增加-55.28萬(wàn)元，增加-6.000%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加5.51萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加-60.78萬(wàn)元，主要原因：教育事業(yè)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少，教學(xué)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置減少。

5．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比。分析“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況，例如公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)用于三公經(jīng)費(fèi)的情況與原因。

1)支出情況

舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

2）預(yù)決算對(duì)比情況

舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）支出減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.00萬(wàn)元。

3）上下年對(duì)比情況

2023年舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比上年決算減少0.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）支出減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.00萬(wàn)元。

①因公出國(guó)（境）費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)財(cái)政撥款開(kāi)支的因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)個(gè)，出國(guó)人數(shù)人，出國(guó)人員人均支出萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是。

②公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年末公車(chē)保有量輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少0.00萬(wàn)元，主要原因：一是；二是。

③公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比上年減少0.00萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用，支出相應(yīng)減少。其中：一是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待總計(jì)批次、人次，人均元/次（其中：國(guó)內(nèi)人員接待費(fèi)財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)人員接待批次、人次，人均元/次；外事接待費(fèi)財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，外事接待批次、人次，人均元/次）。國(guó)內(nèi)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是。二是國(guó)（境）外接待費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次、人，人均接待費(fèi)元。國(guó)（境）外接待費(fèi)比上年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是。

1.會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比,人均支出情況分析。

2023年，舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園會(huì)議費(fèi)全口徑支出0.00萬(wàn)元，比上年支出數(shù)減少-0.77萬(wàn)元，減少-100.00%。其中，2023年財(cái)政撥款支出數(shù)為0.77萬(wàn)元，比上年減少-0.77萬(wàn)元，減少-100.00%。

2.培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

2023年舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園培訓(xùn)費(fèi)全口徑支出0.02萬(wàn)元，比上年支出數(shù)增加-0.48萬(wàn)元，增加-96.40%。其中，2023年財(cái)政撥款支出數(shù)為0.02萬(wàn)元，比上年減少-0.48萬(wàn)元，減少-96.40%。

3.其他對(duì)單位影響較大的支出情況。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

 4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目分析財(cái)政撥款收入、支出情況，支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。

財(cái)政撥款收支總體情況。2023年初舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.99萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2023年舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園財(cái)政撥款收入893.91萬(wàn)元，比上年減少4.28%。其中，一般公共預(yù)算基本支出財(cái)政撥款收入831.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入的93.00%。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入76.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入的8.54%。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元, 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入的0.00%。

2023年舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園財(cái)政撥款支出907.66萬(wàn)元，比上年減少5.18%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出907.66萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出831.32萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)-3.66 %，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出萬(wàn)元，比上年減少 %，其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.99萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.99萬(wàn)元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)余萬(wàn)元），比上年增長(zhǎng)-66.29%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)%。

（4）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。

從財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)看，按支出性質(zhì)分析，基本支出831.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.00%。

5.非財(cái)政撥款收入分析。

根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目分析非財(cái)政撥款收入情況，按照事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點(diǎn)。

2023年舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園非財(cái)政撥款收入合計(jì)0.00萬(wàn)元，比上年減少%。其中：事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，比上年減少-100.00%（其中教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)%；其他收入0.00萬(wàn)元，比上年減少-100.00%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目分財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總體情況。按照資金來(lái)源、資金性質(zhì)分析，分別分析基本支出、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園2023年末資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余共計(jì)122.68萬(wàn)元，比上年增加-13.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)-10.08%。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)122.68萬(wàn)元，比上年增加-13.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)-10.08%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)%；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低%；經(jīng)營(yíng)虧損0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。

2．消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。

1.資產(chǎn)信息變動(dòng)情況分析。2023年末，舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園資產(chǎn)中，貨幣資金122.68萬(wàn)元，比上年增加-13.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)-10.08%，其中銀行存款122.68萬(wàn)元，比上年增加-13.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)-10.08%；財(cái)政應(yīng)返還額度0.00萬(wàn)元，比上年減少0.00萬(wàn)元，減少%；房屋（原值）1570.27萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；車(chē)輛（原值）0.49萬(wàn)元，比上年減少0.49萬(wàn)元，減少%；在建工程0.00萬(wàn)元，比上年減少0.00萬(wàn)元，減少%

2.負(fù)債信息變動(dòng)情況分析。2023年，舟曲縣峰迭新區(qū)幼兒園負(fù)債中借款為0.00萬(wàn)元，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低%；應(yīng)繳財(cái)政款0.00萬(wàn)元，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低%；應(yīng)付職工薪酬0.00萬(wàn)元，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低%。